| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 209.00 | 5 000.00 | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 93 304.00 | 63 972.00 | 29 332.00 | 93 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 032.00 | 34 305.00 | 8 727.00 | 43 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 365.00 | 98 486.00 | 80 879.00 | 179 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 522.00 | | 117 522.00 | 117 522.00 |
CF Disponibilités | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 172.00 | 98 486.00 | 216 687.00 | 315 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 565.00 | 121 421.00 | | 154 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 297.00 | 33 144.00 | | 9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 172 112.00 | 162 815.00 | | 172 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 747.00 | 39 091.00 | | 10 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 8 834.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 793.00 | 16 562.00 | | 26 793.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 65 450.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 574.00 | 130 132.00 | | 44 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 687.00 | 292 947.00 | | 216 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 269.00 | 4 583.00 | 235 853.00 | 231 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 269.00 | 4 583.00 | 235 853.00 | 231 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 68.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 774.00 | 87.00 | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 155.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -155.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 5 119.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 442.00 | 296 708.00 | | 238 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 145.00 | 263 564.00 | | 229 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 297.00 | 33 144.00 | | 9 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 018.00 | 119 198.00 | 2 820.00 | 122 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |