| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 209.00 | 209.00 | 10 000.00 | 10 209.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 93 304.00 | 73 302.00 | 20 001.00 | 93 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 032.00 | 40 460.00 | 2 572.00 | 43 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 365.00 | 113 971.00 | 70 394.00 | 184 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 326.00 | 113 971.00 | 126 355.00 | 240 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 862.00 | 154 565.00 | | 163 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 712.00 | 9 297.00 | | -89 712.00 |
DL TOTAL (I) | 82 401.00 | 172 112.00 | | 82 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 6 285.00 | | 28 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 26 793.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 954.00 | 44 574.00 | | 43 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 355.00 | 216 687.00 | | 126 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 2 528.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 2 528.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 226.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | 3 774.00 | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 4 000.00 | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | -1 473.00 | | -4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 376.00 | 238 442.00 | | 26 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 088.00 | 229 145.00 | | 116 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 712.00 | 9 297.00 | | -89 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 365.00 | | 5 000.00 | 179 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 209.00 | | 5 000.00 | 40 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 486.00 | 15 485.00 | | 98 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 277.00 | 15 485.00 | | 98 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VC Groupe et associés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 639.00 | 45 819.00 | 2 820.00 | 48 639.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
ST Autres comptes | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |