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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 795 186.00 | | 2 795 186.00 | 2 795 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 795 186.00 | | 2 795 186.00 | 2 795 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 793.00 | | 267 793.00 | 267 793.00 |
110 Total général Actif | 3 062 979.00 | | 3 062 979.00 | 3 062 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 914 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 801 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 837 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 152.00 | | |
176 Total des dettes | | | 225 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 062 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 44 207.00 | 29 434.00 | | 44 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 92.00 | | | 92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 91.00 | | 242.00 |
252 Charges sociales | 1 171.00 | 1 411.00 | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 620.00 | 30 936.00 | | 45 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 620.00 | -30 936.00 | | -45 620.00 |
280 Produits financiers | 103 430.00 | 85 646.00 | | 103 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | 2 184.00 | | 2 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 384.00 | 52 526.00 | | 56 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 483 770.00 | | | 483 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 331 417.00 | | | 2 331 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483 770.00 | | | 483 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 800.00 | | | 19 800.00 |