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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 073 635.00 | | 4 073 635.00 | 4 073 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 073 635.00 | | 4 073 635.00 | 4 073 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 274 238.00 | | 274 238.00 | 274 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 451.00 | | 275 451.00 | 275 451.00 |
110 Total général Actif | 4 349 086.00 | | 4 349 086.00 | 4 349 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 914 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 191 404.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 441 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 723 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 349 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 45 688.00 | 62 578.00 | | 45 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 345.00 | | 191.00 |
252 Charges sociales | 1 147.00 | 1 322.00 | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 025.00 | 64 245.00 | | 47 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 025.00 | -64 245.00 | | -47 025.00 |
280 Produits financiers | 232 120.00 | 780 669.00 | | 232 120.00 |
294 Charges financières | 8 813.00 | 6 171.00 | | 8 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 282.00 | 710 252.00 | | 176 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 576 702.00 | | | 3 576 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |