| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 576 702.00 | 1 960.00 | 3 574 741.00 | 3 576 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 576 702.00 | 1 960.00 | 3 574 741.00 | 3 576 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 497 377.00 | | 497 377.00 | 497 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 468.00 | | 598 468.00 | 598 468.00 |
110 Total général Actif | 4 175 169.00 | 1 960.00 | 4 173 209.00 | 4 175 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 914 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 854 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 710 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 547 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 173 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 62 578.00 | 44 207.00 | | 62 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 242.00 | | 345.00 |
252 Charges sociales | 1 322.00 | 1 171.00 | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 245.00 | 45 620.00 | | 64 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 245.00 | -45 620.00 | | -64 245.00 |
280 Produits financiers | 780 669.00 | 103 430.00 | | 780 669.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 419.00 | | |
294 Charges financières | 6 171.00 | 2 044.00 | | 6 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 710 252.00 | 56 384.00 | | 710 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 795 186.00 | | | 2 795 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |