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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 386.00 | 5 613.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 32 466.00 | 7 533.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 002.00 | 34 853.00 | 24 149.00 | 59 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 251.00 | | 169 251.00 | 169 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 254.00 | 34 853.00 | 193 400.00 | 228 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DL TOTAL (I) | 168 218.00 | | | 168 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 691.00 | | 157 691.00 | 157 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 691.00 | | 157 691.00 | 157 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 253.00 | 9 600.00 | | 25 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 1 600.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 8 000.00 | | 24 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |