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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 186.00 | 813.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 665.00 | 11 911.00 | 31 754.00 | 43 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 794.00 | 19 097.00 | 43 696.00 | 62 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 094.00 | 19 097.00 | 173 996.00 | 193 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 668.00 | | 126.00 | 62 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | 126.00 | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765.00 | 10 333.00 | | 8 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 1 600.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 8 733.00 | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |