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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 586.00 | 2 413.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 665.00 | 3 177.00 | 40 487.00 | 43 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 668.00 | 8 764.00 | 53 903.00 | 62 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 220.00 | 8 764.00 | 172 455.00 | 181 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 158 397.00 | | | 158 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 003.00 | 43 666.00 | 40 000.00 | 59 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 43 666.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 987.00 | 4 778.00 | 40 000.00 | 43 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 1 600.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 178.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UX Autres créances clients | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |