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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AP Constructions | 23 593.00 | 10 438.00 | 13 155.00 | 23 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 996.00 | 463 833.00 | 328 163.00 | 791 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 697.00 | 42 133.00 | 48 563.00 | 90 697.00 |
BF Prêts | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 099.00 | 520 206.00 | 402 893.00 | 923 099.00 |
BT Marchandises | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 793.00 | 10 384.00 | 279 408.00 | 289 793.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 698.00 | 10 384.00 | 491 313.00 | 501 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 797.00 | 530 590.00 | 894 206.00 | 1 424 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 773.00 | 31 227.00 | | 68 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 068.00 | 82 545.00 | | 203 068.00 |
DL TOTAL (I) | 293 841.00 | 135 772.00 | | 293 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 458.00 | 159 469.00 | | 177 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 655.00 | 81 038.00 | | 99 655.00 |
EA Autres dettes | 323 250.00 | 266 874.00 | | 323 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 364.00 | 513 964.00 | | 600 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 206.00 | 649 736.00 | | 894 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 364.00 | 513 964.00 | | 600 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 244 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 596.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 596.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 372.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 223.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 748.00 | 26 038.00 | | 80 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 554.00 | 954 360.00 | | 1 257 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 485.00 | 871 815.00 | | 1 054 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 068.00 | 82 545.00 | | 203 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 304.00 | | | 672 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 503.00 | | | 661 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 910.00 | 199 832.00 | 1 535.00 | 321 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 108.00 | 199 832.00 | 1 535.00 | 318 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 251.00 | 323 251.00 | | 323 251.00 |
UP Prêts | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 794.00 | 289 794.00 | | 289 794.00 |
VP Divers | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 822.00 | 307 811.00 | 13 011.00 | 320 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 365.00 | 600 365.00 | | 600 365.00 |