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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 4 052.00 | 3 396.00 | 7 448.00 |
AP Constructions | 23 593.00 | 19 667.00 | 3 926.00 | 23 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 631.00 | 765 081.00 | 350 549.00 | 1 115 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 071.00 | 90 507.00 | 151 564.00 | 242 071.00 |
BF Prêts | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 087.00 | 879 308.00 | 543 779.00 | 1 423 087.00 |
BT Marchandises | 201 059.00 | | 201 059.00 | 201 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 773.00 | 39 745.00 | 344 027.00 | 383 773.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CF Disponibilités | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 070.00 | 39 745.00 | 781 324.00 | 821 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 158.00 | 919 054.00 | 1 325 104.00 | 2 244 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 549 362.00 | 550 641.00 | | 549 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 866.00 | 398 720.00 | | 448 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 229.00 | 971 362.00 | | 1 020 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 858.00 | 145 276.00 | | 147 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 796.00 | 171 466.00 | | 123 796.00 |
EA Autres dettes | 33 220.00 | 43 321.00 | | 33 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 874.00 | 360 063.00 | | 304 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 104.00 | 1 331 425.00 | | 1 325 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 289 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 745.00 | |
GE Autres charges | | | 34 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 447.00 | 12 550.00 | | 17 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 447.00 | 12 550.00 | | 17 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 140.00 | 4 230.00 | | 14 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140.00 | 4 230.00 | | 14 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | 8 320.00 | | 3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 435.00 | 155 776.00 | | 164 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 313.00 | 2 089 523.00 | | 2 367 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 447.00 | 1 690 803.00 | | 1 918 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 866.00 | 398 720.00 | | 448 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 593.00 | | 382 700.00 | 1 803 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 894.00 | 34 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 204.00 | 1 423 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 310.00 | 1 381 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | 3 400.00 | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 544.00 | | 347 063.00 | 1 795 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 32 237.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 267.00 | 311 213.00 | 747 171.00 | 1 315 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 182.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 397.00 | 311 030.00 | 747 171.00 | 1 311 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 859.00 | 147 859.00 | | 147 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
UP Prêts | 28 143.00 | 28 142.00 | 1.00 | 28 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 383 773.00 | 383 773.00 | | 383 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 855.00 | 437 654.00 | 6 201.00 | 443 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 875.00 | 304 875.00 | | 304 875.00 |