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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AP Constructions | 23 593.00 | 15 302.00 | 8 290.00 | 23 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 338.00 | 942 589.00 | 469 749.00 | 1 412 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 509.00 | 67 682.00 | 65 826.00 | 133 509.00 |
BF Prêts | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 258.00 | 1 029 376.00 | 550 882.00 | 1 580 258.00 |
BT Marchandises | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 667.00 | 44 141.00 | 398 525.00 | 442 667.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 138 027.00 | | 138 027.00 | 138 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 317.00 | 44 141.00 | 703 175.00 | 747 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 575.00 | 1 073 517.00 | 1 254 057.00 | 2 327 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 950.00 | 190 614.00 | | 333 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 690.00 | 243 336.00 | | 216 690.00 |
DL TOTAL (I) | 572 641.00 | 455 950.00 | | 572 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 458.00 | 150 906.00 | | 149 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 927.00 | 89 765.00 | | 147 927.00 |
EA Autres dettes | 181 795.00 | 268 684.00 | | 181 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 416.00 | 509 356.00 | | 681 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 057.00 | 965 307.00 | | 1 254 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 416.00 | | | 681 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 706 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | 7 435.00 | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | 7 435.00 | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | 7 117.00 | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 7 117.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 317.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 986.00 | 90 101.00 | | 84 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 003.00 | 1 507 380.00 | | 1 741 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 312.00 | 1 264 043.00 | | 1 524 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 690.00 | 243 336.00 | | 216 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 788.00 | | 430 499.00 | 1 159 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 007.00 | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 029.00 | 1 580 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 022.00 | 1 569 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 964.00 | | 430 499.00 | 1 142 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 997.00 | 284 918.00 | 1 540.00 | 745 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 196.00 | 284 918.00 | 1 540.00 | 742 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 181.00 | 452 181.00 | | 452 181.00 |
UP Prêts | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 667.00 | 442 667.00 | | 442 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 886.00 | 467 871.00 | 7 015.00 | 474 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 416.00 | 681 416.00 | | 681 416.00 |