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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
AP Constructions | 764 991.00 | 221 597.00 | 543 394.00 | 764 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 237.00 | 1 162.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 371.00 | 17 050.00 | 8 321.00 | 25 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 940.00 | 238 884.00 | 856 056.00 | 1 094 940.00 |
BT Marchandises | 843 287.00 | | 843 287.00 | 843 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CF Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 480.00 | | 1 002 480.00 | 1 002 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 421.00 | 238 884.00 | 1 858 537.00 | 2 097 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
CU Autres participations | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 52 780.00 | 34 232.00 | | 52 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | 18 549.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 267 518.00 | 255 043.00 | | 267 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 884.00 | 944 369.00 | | 997 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 629.00 | 338 681.00 | | 534 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 851.00 | 68 984.00 | | 30 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655.00 | 17 276.00 | | 27 655.00 |
EA Autres dettes | | 7 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591 019.00 | 1 377 263.00 | | 1 591 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 537.00 | 1 632 307.00 | | 1 858 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 268.00 | 624 774.00 | | 1 251 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 474.00 | 396 838.00 | | 559 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 665.00 | | 392 665.00 | 392 665.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 415.00 | | 396 415.00 | 396 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 817.00 | 424 200.00 | | 36 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 817.00 | 424 200.00 | | 36 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 17.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 817.00 | 421 429.00 | | 36 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 533.00 | 421 446.00 | | 37 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 2 754.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 999.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 934.00 | 1 336 660.00 | | 436 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 460.00 | 1 318 111.00 | | 424 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 474.00 | 18 549.00 | | 12 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 390.00 | | 1 367.00 | 1 130 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 817.00 | 71 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 817.00 | 1 094 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 353.00 | | 1 367.00 | 1 022 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 807.00 | 42 077.00 | | 196 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 807.00 | 42 077.00 | | 196 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | -1.00 | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 409.00 | 98 659.00 | 271 164.00 | 438 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 474.00 | 559 474.00 | | 559 474.00 |
VI Groupe et associés | 337 367.00 | 337 367.00 | | 337 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 666.00 | 148 313.00 | 15 353.00 | 163 666.00 |
VW T.V.A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 018.00 | 1 251 268.00 | 271 164.00 | 1 591 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 063.00 | 12 455.00 | | 10 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 972.00 | 79 525.00 | | 17 972.00 |
ST Autres comptes | 25 738.00 | 18 862.00 | | 25 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 512.00 | 12 696.00 | | 15 512.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | 572.00 | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 384.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 324.00 | 13 839.00 | | 10 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 585.00 | 22 264.00 | | 15 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 104.00 | 7 884.00 | | 6 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 300.00 | 111 655.00 | | 59 300.00 |