| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
AP Constructions | 764 991.00 | 297 737.00 | 467 254.00 | 764 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 587.00 | 812.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 371.00 | 21 263.00 | 4 108.00 | 25 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 024.00 | 319 587.00 | 665 437.00 | 985 024.00 |
BP En cours de production de services | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BT Marchandises | 259 700.00 | | 259 700.00 | 259 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 260.00 | | 199 260.00 | 199 260.00 |
BZ Autres créances | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 461.00 | | 638 461.00 | 638 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 485.00 | 319 587.00 | 1 303 898.00 | 1 623 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
CU Autres participations | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 77 654.00 | 65 255.00 | | 77 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | 12 400.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 280 744.00 | 279 917.00 | | 280 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 910.00 | 293 230.00 | | 477 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 351.00 | 469 892.00 | | 293 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 11 739.00 | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 117.00 | 45 237.00 | | 37 117.00 |
EA Autres dettes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 155.00 | 820 097.00 | | 1 023 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 898.00 | 1 100 015.00 | | 1 303 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 225.00 | 142 429.00 | | 322 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 367.00 | 506.00 | | 263 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 583.00 | | 214 583.00 | 214 583.00 |
FG Production vendue services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 983.00 | | 231 983.00 | 231 983.00 |
FM Production stockée | | | 1 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 664.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 344.00 | 187 716.00 | | 42 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 392.00 | 187 716.00 | | 167 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 732.00 | 52.00 | | 75 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 344.00 | 120 000.00 | | 42 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 076.00 | 120 052.00 | | 118 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 316.00 | 67 664.00 | | 49 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 2 188.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 066.00 | 1 121 862.00 | | 401 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 240.00 | 1 109 462.00 | | 400 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826.00 | 12 400.00 | | 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 622.00 | 10 921.00 | | 7 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 432.00 | | 32 935.00 | 1 069 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 309.00 | 78 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 309.00 | 982 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 720.00 | | | 903 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 712.00 | | 32 935.00 | 165 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 906.00 | 39 681.00 | | 279 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 906.00 | 39 681.00 | | 279 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 284.00 | 4 499.00 | 20 785.00 | 25 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 199 260.00 | 199 260.00 | | 199 260.00 |
VB T. V. A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 910.00 | 67 134.00 | 410 776.00 | 477 910.00 |
VI Groupe et associés | 290 154.00 | | 290 154.00 | 290 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 053.00 | 147 053.00 | | 147 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 719.00 | 379 934.00 | 20 785.00 | 400 719.00 |
VW T.V.A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 855.00 | 321 925.00 | 700 930.00 | 1 022 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 415.00 | 10 096.00 | | 13 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 524.00 | 41 713.00 | | 16 524.00 |
ST Autres comptes | 25 092.00 | 28 988.00 | | 25 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 698.00 | 14 457.00 | | 14 698.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | 1 159.00 | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 231.00 | 11 255.00 | | 17 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 917.00 | 29 707.00 | | 29 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 877.00 | 349.00 | | 2 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 064.00 | 85 158.00 | | 57 064.00 |