| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 764 991.00 | 333 776.00 | 431 214.00 | 764 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 281.00 | 3 987.00 | 36 294.00 | 40 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 854.00 | 22 837.00 | 3 017.00 | 25 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 831.00 | | 336 831.00 | 336 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 961.00 | 360 600.00 | 1 001 360.00 | 1 361 961.00 |
BP En cours de production de services | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BT Marchandises | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
BZ Autres créances | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 278.00 | 360 600.00 | 1 147 678.00 | 1 508 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
CU Autres participations | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 481.00 | 77 654.00 | | 58 481.00 |
DH Report à nouveau | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 580.00 | 826.00 | | 117 580.00 |
DL TOTAL (I) | 398 323.00 | 280 744.00 | | 398 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 326.00 | 477 910.00 | | 435 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 187.00 | 293 351.00 | | 233 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 899.00 | 12 877.00 | | 22 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 943.00 | 37 117.00 | | 57 943.00 |
EA Autres dettes | | 201 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 355.00 | 1 023 155.00 | | 749 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 678.00 | 1 303 898.00 | | 1 147 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 625.00 | 322 225.00 | | 156 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 263 367.00 | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 600.00 | | 374 600.00 | 374 600.00 |
FG Production vendue services | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 600.00 | | 547 600.00 | 547 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 75 732.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 118 076.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 49 316.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 708.00 | 567.00 | | 37 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 307.00 | 401 066.00 | | 551 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 727.00 | 400 240.00 | | 433 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 580.00 | 826.00 | | 117 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 008.00 | 7 622.00 | | 9 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 024.00 | | 386 437.00 | 1 060 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 500.00 | 72 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 1 361 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 720.00 | | 386 196.00 | 903 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 304.00 | | 241.00 | 156 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 587.00 | 41 014.00 | | 319 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 587.00 | 41 014.00 | | 319 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 684.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 326.00 | 72 587.00 | 221 761.00 | 435 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 158.00 | 55 690.00 | 216 113.00 | 725 158.00 |
VI Groupe et associés | 229 991.00 | | 229 991.00 | 229 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 355.00 | 156 625.00 | 451 752.00 | 749 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | 13 415.00 | | 6 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 205.00 | 16 524.00 | | 33 205.00 |
ST Autres comptes | 29 276.00 | 25 092.00 | | 29 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 599.00 | 14 698.00 | | 2 599.00 |
YT Sous‐traitance | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | 3 816.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 104.00 | 17 231.00 | | 9 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 690.00 | 29 917.00 | | 34 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 901.00 | 2 877.00 | | 2 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 080.00 | 57 064.00 | | 65 080.00 |