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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 593 953.00 | | 1 593 953.00 | 1 593 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 593 953.00 | | 1 593 953.00 | 1 593 953.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 172 322.00 | | 172 322.00 | 172 322.00 |
084 Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 874.00 | | 175 874.00 | 175 874.00 |
110 Total général Actif | 1 769 827.00 | | 1 769 827.00 | 1 769 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 901 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 349 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 769 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 864.00 | 1 629.00 | | 1 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 864.00 | 1 629.00 | | 1 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 864.00 | -1 629.00 | | -1 864.00 |
280 Produits financiers | 77 046.00 | 5 596.00 | | 77 046.00 |
290 Produits exceptionnels | | 73 218.00 | | |
294 Charges financières | 7 551.00 | 8 389.00 | | 7 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 116.00 | 12 701.00 | | 4 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 515.00 | 56 094.00 | | 63 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -138 312.00 | | | -138 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 453 422.00 | | | 1 453 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -138 312.00 | | | -138 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 116.00 | | | 4 116.00 |