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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 915 270.00 | | 915 270.00 | 915 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 270.00 | | 915 270.00 | 915 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 754 480.00 | | 754 480.00 | 754 480.00 |
084 Disponibilités | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 313.00 | | 801 313.00 | 801 313.00 |
110 Total général Actif | 1 716 583.00 | | 1 716 583.00 | 1 716 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 901 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 680 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 716 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 971.00 | 2 034.00 | | 1 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -157.00 | | | -157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -157.00 | 157.00 | | -157.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 874.00 | 2 191.00 | | 1 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 874.00 | -2 191.00 | | -1 874.00 |
280 Produits financiers | 5 639.00 | 89 231.00 | | 5 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 967 105.00 | | | 967 105.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | 6 945.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703 288.00 | 4 279.00 | | 703 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265 657.00 | 75 816.00 | | 265 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 707 195.00 | | | 707 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 595 888.00 | | | 1 595 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707 195.00 | | | 707 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 908 702.00 | | | 908 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -208 448.00 | | | -208 448.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 249 746.00 | | | 249 746.00 |