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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 963 280.00 | | 963 280.00 | 963 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 280.00 | | 963 280.00 | 963 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 645 715.00 | | 645 715.00 | 645 715.00 |
084 Disponibilités | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 445.00 | | 735 445.00 | 735 445.00 |
110 Total général Actif | 1 698 725.00 | | 1 698 725.00 | 1 698 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 901 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 688 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 683 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 698 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 111.00 | 1 971.00 | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -157.00 | | |
262 Autres charges | | 60.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 111.00 | 1 874.00 | | 2 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 111.00 | -1 874.00 | | -2 111.00 |
280 Produits financiers | 4 335.00 | 5 639.00 | | 4 335.00 |
290 Produits exceptionnels | | 967 105.00 | | |
294 Charges financières | | 1 924.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 703 288.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 003.00 | 265 657.00 | | 2 003.00 |