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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 774.00 | 3 234.00 | 11 540.00 | 14 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 594.00 | 11 907.00 | 149 687.00 | 161 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 188.00 | 15 141.00 | 172 047.00 | 187 188.00 |
BT Marchandises | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 098.00 | 15 141.00 | 285 957.00 | 301 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 498.00 | | | -20 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 095.00 | -20 498.00 | | 13 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 597.00 | -5 498.00 | | 7 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 408.00 | 1 189.00 | | 109 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 098.00 | 16 500.00 | | 32 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 058.00 | 1 922.00 | | 103 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 597.00 | 2 791.00 | | 10 597.00 |
EA Autres dettes | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 360.00 | 22 402.00 | | 278 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 957.00 | 16 904.00 | | 285 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 141.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 700.00 | 1.00 | | 63 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 356.00 | 1.00 | | 63 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 001.00 | 5 389.00 | | 290 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 906.00 | 25 886.00 | | 276 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 095.00 | -20 498.00 | | 13 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 408.00 | 18 290.00 | 76 252.00 | 109 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -109 408.00 | | | -109 408.00 |
VP Divers | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 344.00 | 59 524.00 | 10 820.00 | 70 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 360.00 | 187 242.00 | 76 252.00 | 278 360.00 |