| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 774.00 | 9 143.00 | 5 631.00 | 14 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 594.00 | 33 666.00 | 127 928.00 | 161 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 700.00 | 42 810.00 | 144 890.00 | 187 700.00 |
BT Marchandises | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 939.00 | | 97 939.00 | 97 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 638.00 | 42 810.00 | 242 829.00 | 285 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 063.00 | -7 403.00 | | -7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 049.00 | 340.00 | | -15 049.00 |
DL TOTAL (I) | -7 112.00 | 7 937.00 | | -7 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 386.00 | 164 126.00 | | 142 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 393.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 55 320.00 | | 101 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 131.00 | 7 246.00 | | 5 131.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 107.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 941.00 | 227 192.00 | | 249 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 829.00 | 235 129.00 | | 242 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 834.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 18 900.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 18 900.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 867.00 | 225 969.00 | | 201 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 916.00 | 225 629.00 | | 216 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 049.00 | 340.00 | | -15 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 357.00 | | 342.00 | 187 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 368.00 | | | 176 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 989.00 | | 342.00 | 10 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 975.00 | 13 834.00 | | 28 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | 13 834.00 | | 28 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 166.00 | 27 910.00 | 110 256.00 | 138 166.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 460.00 | 46 261.00 | 11 199.00 | 57 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 941.00 | 139 684.00 | 110 256.00 | 249 941.00 |