| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 774.00 | 6 189.00 | 8 585.00 | 14 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 594.00 | 22 787.00 | 138 808.00 | 161 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 357.00 | 28 975.00 | 158 382.00 | 187 357.00 |
BT Marchandises | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 104.00 | 28 975.00 | 235 129.00 | 264 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 403.00 | -20 498.00 | | -7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | 13 095.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 937.00 | 7 597.00 | | 7 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 126.00 | 109 408.00 | | 164 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 32 098.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 320.00 | 103 058.00 | | 55 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 246.00 | 10 597.00 | | 7 246.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 23 200.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 192.00 | 278 360.00 | | 227 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 129.00 | 285 957.00 | | 235 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 834.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 63 700.00 | | 18 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 900.00 | 63 356.00 | | 18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 969.00 | 290 001.00 | | 225 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 629.00 | 276 906.00 | | 225 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | 13 095.00 | | 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 188.00 | | 169.00 | 187 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 368.00 | | | 176 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 169.00 | 10 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | 13 834.00 | | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 13 834.00 | | 15 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 109.00 | 29 031.00 | 128 497.00 | 161 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 342.00 | 26 383.00 | 10 959.00 | 37 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 192.00 | 95 114.00 | 128 497.00 | 227 192.00 |