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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 073.00 | 5 550.00 | 4 523.00 | 10 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 561.00 | 4 265.00 | 4 296.00 | 8 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 754.00 | 9 815.00 | 20 939.00 | 30 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
BP En cours de production de services | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 357.00 | | 257 357.00 | 257 357.00 |
BZ Autres créances | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
CF Disponibilités | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 437.00 | | 442 437.00 | 442 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 191.00 | 9 815.00 | 463 376.00 | 473 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DL TOTAL (I) | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 367.00 | | | 196 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 766.00 | | | 365 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 376.00 | | | 463 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 826.00 | | | 269 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442 328.00 | | 1 442 328.00 | 1 442 328.00 |
FG Production vendue services | 200 856.00 | | 200 856.00 | 200 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 184.00 | | 1 643 184.00 | 1 643 184.00 |
FM Production stockée | | | 37 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 747.00 | | | -11 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 778.00 | | | 1 695 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 168.00 | | | 1 638 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 367.00 | 196 367.00 | | 196 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 257 357.00 | 257 357.00 | | 257 357.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 243.00 | 24 303.00 | 55 940.00 | 80 243.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 607.00 | 301 453.00 | 10 154.00 | 311 607.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 766.00 | 269 826.00 | 95 940.00 | 365 766.00 |