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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 791.00 | 16 341.00 | 16 449.00 | 32 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 962.00 | 10 228.00 | 2 734.00 | 12 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 885.00 | 26 570.00 | 61 316.00 | 87 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
BP En cours de production de services | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 417.00 | | 286 417.00 | 286 417.00 |
BZ Autres créances | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CF Disponibilités | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 949.00 | | 666 949.00 | 666 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 834.00 | 26 570.00 | 728 264.00 | 754 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 881.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 321.00 | 54 730.00 | | 138 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 007.00 | 84 711.00 | | 64 007.00 |
DL TOTAL (I) | 246 328.00 | 182 321.00 | | 246 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 873.00 | 70 229.00 | | 56 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 124.00 | 366 209.00 | | 239 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 820.00 | 85 320.00 | | 54 820.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 276.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 815.00 | 353 956.00 | | 90 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 936.00 | 915 990.00 | | 481 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 264.00 | 1 098 312.00 | | 728 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 982.00 | | 1 340 982.00 | 1 340 982.00 |
FG Production vendue services | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 232.00 | | 1 381 232.00 | 1 381 232.00 |
FM Production stockée | | | -115 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 56.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 126.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 126.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -70.00 | | 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 27 393.00 | | 21 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 008.00 | 1 511 914.00 | | 1 274 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 001.00 | 1 427 204.00 | | 1 210 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 007.00 | 84 711.00 | | 64 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 457.00 | | 34 429.00 | 53 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | | 4 417.00 | 41 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | 30 012.00 | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 580.00 | 8 990.00 | | 17 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 8 990.00 | | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 124.00 | 239 124.00 | | 239 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 286 417.00 | 286 417.00 | | 286 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 504.00 | 27 923.00 | 28 581.00 | 56 504.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 941.00 | 341 787.00 | 10 154.00 | 351 941.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 936.00 | 453 355.00 | 28 581.00 | 481 936.00 |