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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 494.00 | 10 464.00 | 18 030.00 | 28 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 842.00 | 7 116.00 | 5 726.00 | 12 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 457.00 | 17 580.00 | 35 877.00 | 53 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
BP En cours de production de services | 239 808.00 | | 239 808.00 | 239 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 543.00 | | 530 543.00 | 530 543.00 |
BZ Autres créances | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CF Disponibilités | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 435.00 | | 1 062 435.00 | 1 062 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 892.00 | 17 580.00 | 1 098 312.00 | 1 115 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 711.00 | 57 610.00 | | 84 711.00 |
DL TOTAL (I) | 182 321.00 | 97 610.00 | | 182 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 229.00 | 80 534.00 | | 70 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 209.00 | 196 367.00 | | 366 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 320.00 | 44 138.00 | | 85 320.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 2 212.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 956.00 | 2 515.00 | | 353 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 990.00 | 365 766.00 | | 915 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 312.00 | 463 376.00 | | 1 098 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 742.00 | 269 826.00 | | 873 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 754.00 | | 22 703.00 | 30 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | | 22 703.00 | 18 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815.00 | 7 765.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 7 765.00 | | 9 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 209.00 | 366 209.00 | | 366 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 956.00 | 353 956.00 | | 353 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 530 543.00 | 530 543.00 | | 530 543.00 |
VB T. V. A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 896.00 | 27 648.00 | 42 248.00 | 69 896.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 132.00 | 580 978.00 | 10 154.00 | 591 132.00 |
VW T.V.A. | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 990.00 | 873 742.00 | 42 248.00 | 915 990.00 |