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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 321.00 | | 795 321.00 | 795 321.00 |
CF Disponibilités | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 642.00 | | 845 642.00 | 845 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
CU Autres participations | 741 486.00 | | 741 486.00 | 741 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 740.00 | | | 371 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
DL TOTAL (I) | 469 922.00 | | | 469 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 370 743.00 | | | 370 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 720.00 | | | 375 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 642.00 | | | 845 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 720.00 | | | 375 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 845 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 795 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 795 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 845 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 743.00 | 370 743.00 | | 370 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 720.00 | 375 720.00 | | 375 720.00 |