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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 363.00 | | 3 886 363.00 | 3 886 363.00 |
CF Disponibilités | 446 369.00 | | 446 369.00 | 446 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 128.00 | | 4 334 128.00 | 4 334 128.00 |
CU Autres participations | 3 886 363.00 | | 3 886 363.00 | 3 886 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 740.00 | 371 740.00 | | 371 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 174.00 | 27 141.00 | | 37 174.00 |
DG Autres réserves | 897 849.00 | 515 679.00 | | 897 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 574.00 | 467 203.00 | | 563 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 338.00 | 1 381 763.00 | | 1 870 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 159.00 | 2 971 130.00 | | 2 459 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 640.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 790.00 | 2 975 047.00 | | 2 463 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 128.00 | 4 356 810.00 | | 4 334 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 767.00 | 2 975 047.00 | | 521 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 426.00 | 32 797.00 | | 36 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 574.00 | 467 203.00 | | 563 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 363.00 | | 600 000.00 | 3 886 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 3 886 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 3 886 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 363.00 | | 600 000.00 | 3 886 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 159.00 | 517 136.00 | 1 942 023.00 | 2 459 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 112.00 | | | 511 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 790.00 | 521 767.00 | 1 942 023.00 | 2 463 790.00 |