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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 363.00 | | 3 886 363.00 | 3 886 363.00 |
BZ Autres créances | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CF Disponibilités | 381 425.00 | | 381 425.00 | 381 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 843.00 | | 426 843.00 | 426 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 206.00 | | 4 313 206.00 | 4 313 206.00 |
CU Autres participations | 3 886 363.00 | | 3 886 363.00 | 3 886 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 740.00 | 371 740.00 | | 371 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
DG Autres réserves | 1 361 424.00 | 897 849.00 | | 1 361 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 747.00 | 563 574.00 | | 543 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 085.00 | 1 870 338.00 | | 2 314 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 604.00 | 2 459 159.00 | | 1 945 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 2 400.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | 955.00 | | 51 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 121.00 | 2 463 790.00 | | 1 999 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 206.00 | 4 334 128.00 | | 4 313 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 354.00 | 521 767.00 | | 571 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 968.00 | 1 246.00 | | 41 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 119.00 | | | -18 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 253.00 | 36 426.00 | | 56 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 747.00 | 563 574.00 | | 543 747.00 |