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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 735.00 | 5 489.00 | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 998 987.00 | 138 368.00 | 1 860 619.00 | 1 998 987.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 323 911.00 | | 323 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 824.00 | 1 331 853.00 | 51 970.00 | 1 383 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 088.00 | 2 653 437.00 | 456 651.00 | 3 110 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 622.00 | 4 448 305.00 | 2 505 317.00 | 6 953 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 253.00 | | 155 253.00 | 155 253.00 |
BT Marchandises | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
BZ Autres créances | 457 333.00 | | 457 333.00 | 457 333.00 |
CF Disponibilités | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 543.00 | | 1 020 543.00 | 1 020 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 165.00 | 4 448 305.00 | 3 525 860.00 | 7 974 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 345.00 | 840 345.00 | | 840 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 923.00 | 745 923.00 | | 745 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
DG Autres réserves | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 929.00 | -988 406.00 | | -1 746 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 617.00 | -758 523.00 | | -432 617.00 |
DL TOTAL (I) | -412 580.00 | 20 037.00 | | -412 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 866.00 | 256 471.00 | | 142 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 918.00 | 1 292 092.00 | | 1 801 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 508.00 | 974 144.00 | | 934 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 612.00 | 952 434.00 | | 1 028 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | 29 842.00 | 55 599.00 | | 29 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 440.00 | 3 531 434.00 | | 3 938 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 860.00 | 3 551 471.00 | | 3 525 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 044.00 | | 678 044.00 | 678 044.00 |
FD Production vendue biens | 10 031 888.00 | | 10 031 888.00 | 10 031 888.00 |
FG Production vendue services | 169 475.00 | | 169 475.00 | 169 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 879 408.00 | | 10 879 408.00 | 10 879 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 952 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 296 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 630.00 | 11 002.00 | | 15 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 630.00 | 176 835.00 | | 242 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 391.00 | 123 762.00 | | 90 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 789.00 | 216 514.00 | | 209 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 180.00 | 670 276.00 | | 300 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 550.00 | -493 441.00 | | -57 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 194 966.00 | 11 237 979.00 | | 11 194 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627 583.00 | 11 996 502.00 | | 11 627 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 617.00 | -758 523.00 | | -432 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 004.00 | 26 463.00 | | 26 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801 918.00 | 1 801 918.00 | | 1 801 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 508.00 | 934 508.00 | | 934 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 866.00 | 112 374.00 | 30 492.00 | 142 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 613.00 | 1 028 613.00 | | 1 028 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 440.00 | 3 907 947.00 | 30 492.00 | 3 938 440.00 |