| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 922 763.00 | 138 368.00 | 1 784 395.00 | 1 922 763.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 323 911.00 | | 323 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 347.00 | 1 236 856.00 | 132 491.00 | 1 369 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293 702.00 | 2 842 439.00 | 451 263.00 | 3 293 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 042 582.00 | 4 541 574.00 | 2 501 008.00 | 7 042 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 691.00 | | 104 691.00 | 104 691.00 |
BT Marchandises | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 490.00 | 999.00 | 83 491.00 | 84 490.00 |
BZ Autres créances | 216 566.00 | | 216 566.00 | 216 566.00 |
CF Disponibilités | 353 952.00 | | 353 952.00 | 353 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 915.00 | 999.00 | 789 916.00 | 790 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 497.00 | 4 542 573.00 | 3 290 924.00 | 7 833 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 292.00 | 713 925.00 | | 93 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 447.00 | -620 633.00 | | 52 447.00 |
DL TOTAL (I) | 519 234.00 | 466 786.00 | | 519 234.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 403.00 | 54 080.00 | | 47 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 716.00 | 328 466.00 | | 207 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 240.00 | 1 401 962.00 | | 1 421 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 225.00 | 1 197 444.00 | | 1 065 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | 26 413.00 | 28 023.00 | | 26 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 690.00 | 3 010 669.00 | | 2 768 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 924.00 | 3 477 456.00 | | 3 290 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 287.00 | 2 963 266.00 | | 2 721 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 350.00 | | 646 350.00 | 646 350.00 |
FD Production vendue biens | 9 906 813.00 | | 9 906 813.00 | 9 906 813.00 |
FG Production vendue services | 144 284.00 | | 144 284.00 | 144 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 447.00 | | 10 697 447.00 | 10 697 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 741 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 716 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 182.00 | 51 337.00 | | 41 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 526.00 | 5 761.00 | | 5 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 787.00 | 2 011.00 | | 15 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 003.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 798.00 | 5 013.00 | | 202 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 966.00 | 129 207.00 | | 83 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 701.00 | 9 932.00 | | 81 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 667.00 | 139 138.00 | | 165 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 131.00 | -134 125.00 | | 37 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 401.00 | 10 689 087.00 | | 10 944 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 953.00 | 11 309 721.00 | | 10 891 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 447.00 | -620 633.00 | | 52 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 259.00 | 13 790.00 | | 11 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 789.00 | | 262 337.00 | 7 099 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 127 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 543.00 | 7 042 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 960.00 | 1 928 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 104.00 | 4 986 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 211.00 | | | 2 005 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 613.00 | | 255 451.00 | 4 971 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 964.00 | | 6 886.00 | 122 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457 162.00 | 181 407.00 | 235 363.00 | 4 457 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 427.00 | 181 407.00 | 234 627.00 | 4 456 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 367.00 | 3 000.00 | | 139 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 240.00 | 1 421 240.00 | | 1 421 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 313.00 | 411 313.00 | | 411 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 011.00 | 512 011.00 | | 512 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
UX Autres créances clients | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
VI Groupe et associés | 202 263.00 | 202 263.00 | | 202 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VP Divers | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 437.00 | 441 437.00 | | 441 437.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 690.00 | 2 721 287.00 | 47 403.00 | 2 768 690.00 |