| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 735.00 | 5 489.00 | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 998 987.00 | 138 368.00 | 1 860 619.00 | 1 998 987.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 323 911.00 | | 323 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 427.00 | 1 335 872.00 | 44 555.00 | 1 380 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267 275.00 | 2 796 643.00 | 470 632.00 | 3 267 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 789.00 | 4 595 530.00 | 2 504 259.00 | 7 099 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
BT Marchandises | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 377.00 | 999.00 | 66 378.00 | 67 377.00 |
BZ Autres créances | 408 993.00 | | 408 993.00 | 408 993.00 |
CF Disponibilités | 342 737.00 | | 342 737.00 | 342 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 196.00 | 999.00 | 973 197.00 | 974 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 985.00 | 4 596 529.00 | 3 477 456.00 | 8 073 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 840 345.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 745 923.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 713 925.00 | | | 713 925.00 |
DG Autres réserves | | 107 203.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 746 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 633.00 | -432 617.00 | | -620 633.00 |
DL TOTAL (I) | 466 786.00 | -412 580.00 | | 466 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 080.00 | 142 866.00 | | 54 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 466.00 | 1 801 918.00 | | 328 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 962.00 | 934 508.00 | | 1 401 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 444.00 | 1 028 613.00 | | 1 197 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | 28 023.00 | 29 842.00 | | 28 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 669.00 | 3 938 440.00 | | 3 010 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 456.00 | 3 525 860.00 | | 3 477 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 266.00 | 3 907 947.00 | | 2 963 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 857.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 580.00 | | 668 580.00 | 668 580.00 |
FD Production vendue biens | 9 787 299.00 | | 9 787 299.00 | 9 787 299.00 |
FG Production vendue services | 162 933.00 | | 162 933.00 | 162 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 618 813.00 | | 10 618 813.00 | 10 618 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 683 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 143 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | 15 630.00 | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | 242 630.00 | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 207.00 | 90 391.00 | | 129 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 932.00 | 209 789.00 | | 9 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 138.00 | 300 180.00 | | 139 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 125.00 | -57 550.00 | | -134 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 689 087.00 | 11 194 966.00 | | 10 689 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 721.00 | 11 627 583.00 | | 11 309 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 633.00 | -432 617.00 | | -620 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953 622.00 | | 205 366.00 | 6 953 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 563.00 | 122 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 199.00 | 7 099 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 636.00 | 4 971 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 211.00 | | | 2 005 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820 823.00 | | 201 426.00 | 4 820 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 588.00 | | 3 940.00 | 127 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 937.00 | 184 930.00 | 37 705.00 | 4 309 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 202.00 | 184 930.00 | 37 705.00 | 4 309 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 368.00 | 999.00 | | 138 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 368.00 | 999.00 | | 138 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 962.00 | 1 401 962.00 | | 1 401 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 209.00 | 430 209.00 | | 430 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 424.00 | 624 424.00 | | 624 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
UX Autres créances clients | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VC Groupe et associés | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 080.00 | 6 677.00 | 47 403.00 | 54 080.00 |
VI Groupe et associés | 317 006.00 | 317 006.00 | | 317 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 281.00 | 489 010.00 | 122 271.00 | 611 281.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 669.00 | 2 963 266.00 | 47 403.00 | 3 010 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |