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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 882.00 | 98 772.00 | 47 109.00 | 145 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 421.00 | 104 848.00 | 95 573.00 | 200 421.00 |
BT Marchandises | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 483.00 | | 363 483.00 | 363 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 904.00 | 104 848.00 | 459 056.00 | 563 904.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
DL TOTAL (I) | 324 630.00 | | | 324 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 056.00 | | | 459 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 332.00 | | | 149 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 105.00 | 13 226.00 | 21 483.00 | 113 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 030.00 | 13 226.00 | 21 483.00 | 107 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 842.00 | 13 563.00 | 19 279.00 | 32 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VP Divers | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524.00 | 23 324.00 | 2 200.00 | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 426.00 | 115 147.00 | 19 279.00 | 134 426.00 |