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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 640.00 | 127 871.00 | 28 768.00 | 156 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 179.00 | 133 946.00 | 77 233.00 | 211 179.00 |
BT Marchandises | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 491.00 | | 194 491.00 | 194 491.00 |
CF Disponibilités | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 661.00 | | 398 661.00 | 398 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 841.00 | 133 946.00 | 475 894.00 | 609 841.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 217 619.00 | | | 217 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 320 577.00 | | | 320 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 316.00 | | | 155 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 894.00 | | | 475 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 482.00 | 14 465.00 | | 119 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 407.00 | 14 465.00 | | 113 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 011.00 | 65 137.00 | 3 873.00 | 69 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 097.00 | 46 897.00 | 2 200.00 | 49 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 317.00 | 151 444.00 | 3 873.00 | 155 317.00 |