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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 640.00 | 113 406.00 | 43 233.00 | 156 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 179.00 | 119 482.00 | 91 697.00 | 211 179.00 |
BT Marchandises | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 052.00 | | 204 052.00 | 204 052.00 |
CF Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 830.00 | | 354 830.00 | 354 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 010.00 | 119 482.00 | 446 527.00 | 566 010.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 324 249.00 | | | 324 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 527.00 | | | 446 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 422.00 | 10 758.00 | | 200 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 882.00 | 10 758.00 | | 145 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 848.00 | 14 634.00 | | 104 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 773.00 | 14 634.00 | | 98 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 653.00 | 14 844.00 | 13 809.00 | 28 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 803.00 | 78 603.00 | 2 200.00 | 80 803.00 |