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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AP Constructions | 191 722.00 | 179 992.00 | 11 730.00 | 191 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 055.00 | 428 418.00 | 26 638.00 | 455 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 884.00 | 44 395.00 | 11 489.00 | 55 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 341.00 | 655 892.00 | 51 449.00 | 707 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 387.00 | 1 550.00 | 67 837.00 | 69 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 335.00 | 991.00 | 192 344.00 | 193 335.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CF Disponibilités | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 741.00 | 2 541.00 | 472 200.00 | 474 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 082.00 | 658 433.00 | 523 648.00 | 1 182 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 359.00 | 257 686.00 | | 260 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 231.00 | 12 673.00 | | 43 231.00 |
DL TOTAL (I) | 347 589.00 | 314 359.00 | | 347 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607.00 | 28 655.00 | | 7 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 820.00 | 25 870.00 | | 27 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 79 961.00 | | 70 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 500.00 | 42 634.00 | | 50 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
EA Autres dettes | | 19 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 059.00 | 196 262.00 | | 176 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 648.00 | 510 620.00 | | 523 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 580.00 | | 4 761.00 | 702 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 901.00 | | 4 760.00 | 697 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 599.00 | 24 293.00 | | 631 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 511.00 | 24 293.00 | | 628 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 222.00 | 1 550.00 | 3 222.00 | 3 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | 330.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 1 550.00 | 3 552.00 | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | 1 550.00 | 3 552.00 | 4 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 3 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 192 149.00 | 192 149.00 | | 192 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 607.00 | 6 135.00 | 1 472.00 | 7 607.00 |
VI Groupe et associés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 900.00 | 206 715.00 | 1 185.00 | 207 900.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 059.00 | 174 587.00 | 1 472.00 | 176 059.00 |