| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 1 449.00 | 1 236.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 228 200.00 | 194 960.00 | 33 240.00 | 228 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 717.00 | 456 061.00 | 12 656.00 | 468 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 879.00 | 35 711.00 | 17 168.00 | 52 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 495.00 | 688 181.00 | 78 314.00 | 766 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 289 542.00 | | 289 542.00 | 289 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 312.00 | | 581 312.00 | 581 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 807.00 | 688 181.00 | 659 626.00 | 1 347 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 550.00 | 292 263.00 | | 309 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 408.00 | 37 287.00 | | 36 408.00 |
DL TOTAL (I) | 389 958.00 | 373 550.00 | | 389 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 824.00 | 68 067.00 | | 44 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 356.00 | 41 415.00 | | 73 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 905.00 | 50 862.00 | | 85 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 037.00 | 52 046.00 | | 42 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 1 670.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 22 730.00 | 21 854.00 | | 22 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 668.00 | 235 915.00 | | 269 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 626.00 | 609 465.00 | | 659 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 945.00 | 43 923.00 | | 742 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | 766 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 485.00 | 749 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 1 485.00 | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 009.00 | 42 273.00 | | 726 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | 165.00 | | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 311.00 | 17 243.00 | 20 373.00 | 691 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 249.00 | 1 888.00 | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 223.00 | 16 994.00 | 18 485.00 | 688 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 824.00 | 23 341.00 | 21 483.00 | 44 824.00 |
VI Groupe et associés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 349.00 | 199 349.00 | | 199 349.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 668.00 | 248 185.00 | 21 483.00 | 269 668.00 |