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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 502.00 | 160 031.00 | 1 471.00 | 161 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BF Prêts | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 429.00 | 348 453.00 | 5 975.00 | 354 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
BZ Autres créances | 298 259.00 | | 298 259.00 | 298 259.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 324.00 | | 373 324.00 | 373 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 753.00 | 348 453.00 | 379 300.00 | 727 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 217 853.00 | 204 477.00 | | 217 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 803.00 | 13 376.00 | | 14 803.00 |
DL TOTAL (I) | 274 579.00 | 259 777.00 | | 274 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 20 595.00 | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 244.00 | 11 997.00 | | 15 244.00 |
EA Autres dettes | 81 073.00 | 78 300.00 | | 81 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 720.00 | 112 604.00 | | 104 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 300.00 | 372 381.00 | | 379 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 720.00 | 112 604.00 | | 104 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 500.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 500.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -500.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 360.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 397.00 | 31 258.00 | | 32 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 594.00 | 17 882.00 | | 17 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 803.00 | 13 376.00 | | 14 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 382.00 | | 47.00 | 354 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 853.00 | | 47.00 | 181 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 405.00 | 654.00 | | 170 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 405.00 | 654.00 | | 170 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
UP Prêts | 177 395.00 | | 177 395.00 | 177 395.00 |
UX Autres créances clients | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 289 385.00 | 289 385.00 | | 289 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 474.00 | 373 080.00 | 177 395.00 | 550 474.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |