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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 502.00 | 160 685.00 | 817.00 | 161 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BF Prêts | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 495.00 | 349 107.00 | 5 388.00 | 354 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
BZ Autres créances | 222 247.00 | | 222 247.00 | 222 247.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 580.00 | | 311 580.00 | 311 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 074.00 | 349 107.00 | 316 967.00 | 666 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 152 656.00 | 217 853.00 | | 152 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226.00 | 14 803.00 | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 210 805.00 | 274 579.00 | | 210 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 8 139.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 8 403.00 | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 891.00 | 15 244.00 | | 17 891.00 |
EA Autres dettes | 78 239.00 | 81 073.00 | | 78 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 162.00 | 104 720.00 | | 106 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 967.00 | 379 300.00 | | 316 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 604.00 | 99 868.00 | | 112 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -21.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 612.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 352.00 | 32 397.00 | | 33 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126.00 | 17 594.00 | | 17 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 226.00 | 14 803.00 | | 16 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 429.00 | | 66.00 | 354 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 899.00 | | 66.00 | 181 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 059.00 | 654.00 | | 171 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 059.00 | 654.00 | | 171 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
UP Prêts | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
UX Autres créances clients | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 749.00 | 311 355.00 | 177 395.00 | 488 749.00 |
VW T.V.A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |