| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 502.00 | 161 338.00 | 163.00 | 161 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BF Prêts | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 576.00 | 349 761.00 | 4 815.00 | 354 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
BZ Autres créances | 144 004.00 | | 144 004.00 | 144 004.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 184.00 | | 254 184.00 | 254 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 760.00 | 349 761.00 | 258 999.00 | 608 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 882.00 | 152 656.00 | | 88 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | 16 226.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 142 169.00 | 210 805.00 | | 142 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 10 032.00 | | 11 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 378.00 | 17 891.00 | | 23 378.00 |
EA Autres dettes | 81 703.00 | 78 239.00 | | 81 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 830.00 | 106 162.00 | | 116 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 999.00 | 316 967.00 | | 258 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 830.00 | 106 162.00 | | 116 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 425.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 863.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 086.00 | 33 352.00 | | 29 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 722.00 | 17 126.00 | | 17 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 364.00 | 16 226.00 | | 11 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 495.00 | | 81.00 | 354 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 713.00 | 654.00 | | 171 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 713.00 | 654.00 | | 171 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
UP Prêts | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
UX Autres créances clients | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 358.00 | 253 963.00 | 177 395.00 | 431 358.00 |
VW T.V.A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |