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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 741.00 | 14 417.00 | 324.00 | 14 741.00 |
AH Fonds commercial | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 734.00 | 10 852.00 | 99 882.00 | 110 734.00 |
AX Avances et acomptes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 448.00 | 25 269.00 | 298 179.00 | 323 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 340.00 | | 370 340.00 | 370 340.00 |
BT Marchandises | 873 808.00 | | 873 808.00 | 873 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 823.00 | | 1 949 823.00 | 1 949 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 536.00 | | 3 114 536.00 | 3 114 536.00 |
BZ Autres créances | 1 339 235.00 | | 1 339 235.00 | 1 339 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 181 937.00 | | 181 937.00 | 181 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 396.00 | | 7 836 396.00 | 7 836 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 844.00 | 25 269.00 | 8 134 575.00 | 8 159 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 626 267.00 | 545 167.00 | | 626 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 409.00 | 81 101.00 | | 117 409.00 |
DL TOTAL (I) | 784 926.00 | 667 517.00 | | 784 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 411.00 | 124 012.00 | | 280 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 567.00 | 3 274.00 | | 642 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 690.00 | 1 387 911.00 | | 5 250 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 852.00 | 356 809.00 | | 867 852.00 |
EA Autres dettes | 267 336.00 | 9 832.00 | | 267 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 349 648.00 | 1 881 837.00 | | 7 349 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 575.00 | 2 549 355.00 | | 8 134 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 307.00 | 384 200.00 | | 279 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 304.00 | 90 593.00 | | 53 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 206.00 | 6 566.00 | 626 772.00 | 620 206.00 |
FD Production vendue biens | -1 592.00 | | -1 592.00 | -1 592.00 |
FG Production vendue services | 572 673.00 | 1 029.00 | 573 702.00 | 572 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 286.00 | 7 595.00 | 1 198 882.00 | 1 191 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 500.00 | 25.00 | | 255 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 6.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 6.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 885.00 | 19.00 | | 254 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 466.00 | 1 326 870.00 | | 1 464 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 716.00 | 1 278 021.00 | | 1 279 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 750.00 | 48 849.00 | | 184 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 307.00 | | 230 457.00 | 102 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 323 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 112 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 175.00 | | 132 934.00 | 62 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 044.00 | | 92 664.00 | 29 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | 4 859.00 | 11 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 373.00 | 14 366.00 | 7 469.00 | 18 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 8 530.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | 5 837.00 | 7 469.00 | 12 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 690.00 | 5 250 690.00 | | 5 250 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 336.00 | 267 336.00 | | 267 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 536.00 | | | 3 114 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 675 089.00 | | | 675 089.00 |
VC Groupe et associés | 506 659.00 | | | 506 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 107.00 | 56 724.00 | 170 383.00 | 227 107.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 393.00 | 4 460 446.00 | 15 947.00 | 4 476 393.00 |
VW T.V.A. | 714 418.00 | 714 418.00 | | 714 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 082.00 | 6 536 698.00 | 170 383.00 | 6 707 082.00 |