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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 096.00 | 19 416.00 | 1 680.00 | 21 096.00 |
AH Fonds commercial | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 466.00 | 94 579.00 | 158 887.00 | 253 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 885.00 | 113 995.00 | 357 890.00 | 471 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504 237.00 | | 1 504 237.00 | 1 504 237.00 |
BT Marchandises | 263 059.00 | | 263 059.00 | 263 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 579.00 | 13 777.00 | 1 129 802.00 | 1 143 579.00 |
BZ Autres créances | 317 262.00 | | 317 262.00 | 317 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 985.00 | 13 777.00 | 3 363 208.00 | 3 376 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 870.00 | 127 772.00 | 3 721 098.00 | 3 848 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 835 041.00 | 797 142.00 | | 835 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 884.00 | 37 899.00 | | -126 884.00 |
DL TOTAL (I) | 749 407.00 | 876 291.00 | | 749 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 636.00 | 302 367.00 | | 871 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 180.00 | 255 000.00 | | 212 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 292.00 | 1 551 186.00 | | 1 531 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 706.00 | 250 243.00 | | 310 706.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 12 342.00 | | 5 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 966.00 | 31 003.00 | | 32 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 691.00 | 2 402 141.00 | | 2 971 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 098.00 | 3 278 432.00 | | 3 721 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 180.00 | | | 212 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 907.00 | | 510 907.00 | 510 907.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 022 614.00 | 744.00 | 2 023 358.00 | 2 022 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 521.00 | 744.00 | 2 534 265.00 | 2 533 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 482.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 047.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | -1 047.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 845.00 | 9 127.00 | | -14 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 197.00 | 3 895 219.00 | | 2 537 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 081.00 | 3 857 319.00 | | 2 664 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 884.00 | 37 899.00 | | -126 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 076.00 | 6 810.00 | | 465 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 960.00 | 34 036.00 | | 79 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 293.00 | 2 123.00 | | 17 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 666.00 | 31 913.00 | | 62 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 11 865.00 | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 11 865.00 | | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 11 865.00 | | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 292.00 | 1 531 292.00 | | 1 531 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 586.00 | 1 117 586.00 | | 1 117 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VB T. V. A. | 160 867.00 | 160 867.00 | | 160 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 041.00 | 249 041.00 | | 249 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 594.00 | 79 792.00 | 542 802.00 | 622 594.00 |
VI Groupe et associés | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 614.00 | 1 488 658.00 | 16 956.00 | 1 505 614.00 |
VW T.V.A. | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 391.00 | 2 421 588.00 | 542 802.00 | 2 964 391.00 |