| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 476.00 | 15 075.00 | 5 401.00 | 20 476.00 |
AH Fonds commercial | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 203.00 | 31 478.00 | 196 725.00 | 228 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 145.00 | 46 553.00 | 399 591.00 | 446 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 876.00 | | 651 876.00 | 651 876.00 |
BT Marchandises | 627 086.00 | | 627 086.00 | 627 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 319.00 | 1 912.00 | 1 800 408.00 | 1 802 319.00 |
BZ Autres créances | 1 163 607.00 | | 1 163 607.00 | 1 163 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 574.00 | 1 912.00 | 4 375 663.00 | 4 377 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 719.00 | 48 465.00 | 4 775 254.00 | 4 823 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 743 677.00 | 626 267.00 | | 743 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 465.00 | 117 409.00 | | 53 465.00 |
DL TOTAL (I) | 838 392.00 | 784 926.00 | | 838 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 116.00 | 280 411.00 | | 437 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 337.00 | 642 567.00 | | 47 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 174.00 | 5 250 690.00 | | 2 845 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 163.00 | 867 852.00 | | 527 163.00 |
EA Autres dettes | 40 701.00 | 267 336.00 | | 40 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 370.00 | 40 793.00 | | 39 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 862.00 | 7 349 648.00 | | 3 936 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 254.00 | 8 134 575.00 | | 4 775 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 356.00 | 6 536 698.00 | | 3 747 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 336.00 | 53 304.00 | | 199 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 547 842.00 | | 5 547 842.00 | 5 547 842.00 |
FD Production vendue biens | -3 306.00 | | -3 306.00 | -3 306.00 |
FG Production vendue services | 2 061 885.00 | 86 603.00 | 2 148 488.00 | 2 061 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 420.00 | 86 603.00 | 7 693 023.00 | 7 606 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 699 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 505 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 15 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 622 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 110.00 | 231 607.00 | | 35 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 412.00 | 231 607.00 | | 40 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 135.00 | 24 985.00 | | 41 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 622.00 | 96 158.00 | | 9 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 757.00 | 121 143.00 | | 50 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 345.00 | 110 464.00 | | -10 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 282.00 | 42 113.00 | | -3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 861.00 | 7 071 544.00 | | 7 739 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 396.00 | 6 954 135.00 | | 7 686 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 465.00 | 117 409.00 | | 53 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 448.00 | | 124 355.00 | 323 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 446 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 228 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 109.00 | | 5 735.00 | 195 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 393.00 | | 117 469.00 | 112 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947.00 | | 1 152.00 | 15 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 269.00 | 24 086.00 | 2 802.00 | 25 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 658.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 23 427.00 | 2 802.00 | 10 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 174.00 | 2 845 174.00 | | 2 845 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 911.00 | 1 797 911.00 | | 1 797 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 368 313.00 | 368 313.00 | | 368 313.00 |
VC Groupe et associés | 484 972.00 | 484 972.00 | | 484 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 336.00 | 199 336.00 | | 199 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 780.00 | 95 611.00 | 142 169.00 | 237 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 731.00 | 235 731.00 | | 235 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 200.00 | 3 002 101.00 | 17 099.00 | 3 019 200.00 |
VW T.V.A. | 349 080.00 | 349 080.00 | | 349 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 525.00 | 3 747 356.00 | 142 169.00 | 3 889 525.00 |