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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 547.00 | 49 882.00 | 1 665.00 | 51 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 231.00 | 141 292.00 | 80 939.00 | 222 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 049.00 | 136 124.00 | 109 925.00 | 246 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 239.00 | 327 299.00 | 197 939.00 | 525 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
BP En cours de production de services | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BT Marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CF Disponibilités | 419 927.00 | | 419 927.00 | 419 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 054.00 | | 606 054.00 | 606 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 294.00 | 327 299.00 | 803 994.00 | 1 131 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 438.00 | | | 353 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 376 865.00 | | | 376 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 489.00 | | | 168 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
EA Autres dettes | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 129.00 | | | 427 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 994.00 | | | 803 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 139.00 | | | 344 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 798.00 | 750.00 | | 50 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 845.00 | 53 009.00 | 18 555.00 | 292 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 666.00 | 2 217.00 | | 47 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 179.00 | 50 793.00 | 18 555.00 | 245 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 365.00 | 46 375.00 | 82 990.00 | 129 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
VP Divers | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 551.00 | 90 156.00 | 5 395.00 | 95 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 130.00 | 344 140.00 | 82 990.00 | 427 130.00 |