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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 547.00 | 51 215.00 | 332.00 | 51 547.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 465.00 | 164 072.00 | 60 392.00 | 224 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 430.00 | 154 914.00 | 101 515.00 | 256 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 847.00 | 370 203.00 | 174 644.00 | 544 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
BP En cours de production de services | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BZ Autres créances | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CF Disponibilités | 431 509.00 | | 431 509.00 | 431 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 305.00 | | 687 305.00 | 687 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 152.00 | 370 203.00 | 861 949.00 | 1 232 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 480.00 | | | 368 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 455.00 | | | -81 455.00 |
DL TOTAL (I) | 295 409.00 | | | 295 409.00 |
DP Provisions pour risques | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 889.00 | | | 255 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
EA Autres dettes | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 896.00 | | | 559 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 949.00 | | | 861 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 333.00 | | | 514 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 239.00 | | 45 831.00 | 525 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 223.00 | 544 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 223.00 | 480 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 547.00 | | 6 993.00 | 51 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 281.00 | | 38 837.00 | 468 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 299.00 | 62 542.00 | 19 638.00 | 327 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 882.00 | 1 333.00 | | 49 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 417.00 | 61 209.00 | 19 638.00 | 277 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 890.00 | 255 890.00 | | 255 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 042.00 | 37 480.00 | 45 563.00 | 83 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
VP Divers | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 189.00 | 123 795.00 | 5 395.00 | 129 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 896.00 | 514 334.00 | 45 563.00 | 559 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |