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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 840.00 | 66 071.00 | 25 769.00 | 91 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 287.00 | 210 025.00 | 257 262.00 | 467 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 079.00 | 224 846.00 | 63 233.00 | 288 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 616.00 | 500 943.00 | 351 673.00 | 852 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
BP En cours de production de services | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BT Marchandises | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 425.00 | 7 965.00 | 78 460.00 | 86 425.00 |
BZ Autres créances | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
CF Disponibilités | 441 788.00 | | 441 788.00 | 441 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 232.00 | 7 965.00 | 745 267.00 | 753 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 849.00 | 508 908.00 | 1 096 940.00 | 1 605 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 451.00 | 287 025.00 | | 321 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 140.00 | 94 427.00 | | 79 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
DL TOTAL (I) | 472 401.00 | 389 836.00 | | 472 401.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 203.00 | 235 628.00 | | 192 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 241.00 | 22 332.00 | | 13 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 659.00 | 308 123.00 | | 194 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 324.00 | 100 568.00 | | 128 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 324.00 | 54 531.00 | | 74 324.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 12 777.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 139.00 | 733 959.00 | | 603 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 940.00 | 1 123 795.00 | | 1 096 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 012.00 | | 300 136.00 | 576 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 533.00 | 852 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 533.00 | 755 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 290.00 | | 16 550.00 | 75 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 312.00 | | 283 586.00 | 495 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | 7 965.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | 7 965.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 29 365.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | 2 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 105.00 | 55 583.00 | 136 508.00 | 192 105.00 |
VI Groupe et associés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VP Divers | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 129.00 | 224 734.00 | 5 395.00 | 230 129.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |