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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 036.00 | 52 416.00 | 153 619.00 | 206 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 831.00 | 53 875.00 | 2 475 955.00 | 2 529 831.00 |
BZ Autres créances | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 252.00 | 80 000.00 | 984 252.00 | 1 064 252.00 |
CF Disponibilités | 1 366 123.00 | | 1 366 123.00 | 1 366 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 272.00 | 80 000.00 | 2 468 272.00 | 2 548 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 103.00 | 133 875.00 | 4 944 227.00 | 5 078 103.00 |
CU Autres participations | 2 201 591.00 | | 2 201 591.00 | 2 201 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 700.00 | | | 1 645 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 788 727.00 | | | 1 788 727.00 |
DG Autres réserves | 769 407.00 | | | 769 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 823.00 | | | 532 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 228.00 | | | 4 811 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 999.00 | | | 132 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 227.00 | | | 4 944 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 999.00 | | | 132 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 830.00 | | | 2 409 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 336.00 | | | 2 302 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 367.00 | 26 509.00 | | 27 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 581.00 | 26 208.00 | | 26 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 301.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VP Divers | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 640.00 | 117 896.00 | 120 744.00 | 238 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |