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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 916.00 | 52 838.00 | 54 078.00 | 106 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 315.00 | 483.00 | 1 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153 383.00 | | 1 153 383.00 | 1 153 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 807.00 | 54 526.00 | 3 530 280.00 | 3 584 807.00 |
BZ Autres créances | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 497 961.00 | 249 720.00 | 4 248 241.00 | 4 497 961.00 |
CF Disponibilités | 784 050.00 | | 784 050.00 | 784 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 775.00 | 249 720.00 | 5 128 055.00 | 5 377 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 581.00 | 304 246.00 | 8 658 335.00 | 8 962 581.00 |
CU Autres participations | 2 201 592.00 | | 2 201 592.00 | 2 201 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DG Autres réserves | 3 132 954.00 | | | 3 132 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 572.00 | | | 1 618 572.00 |
DL TOTAL (I) | 8 525 954.00 | | | 8 525 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 335.00 | | | 8 658 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 032.00 | | 949 788.00 | 2 641 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 3 584 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 013.00 | 107 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | 712.00 | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 643.00 | | 949 076.00 | 2 526 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 422.00 | 23 118.00 | 6 013.00 | 37 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 335.00 | 22 889.00 | 6 013.00 | 36 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 229.00 | | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 010.00 | 97 710.00 | | 152 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 010.00 | 97 710.00 | | 152 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 010.00 | 97 710.00 | | 152 010.00 |
UG ‐ Financières | | 97 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 508.00 | 95 764.00 | 120 744.00 | 216 508.00 |
VW T.V.A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |