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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 930.00 | 35 962.00 | 76 967.00 | 112 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 032.00 | 37 422.00 | 2 603 610.00 | 2 641 032.00 |
BZ Autres créances | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 055.00 | 152 010.00 | 1 898 045.00 | 2 050 055.00 |
CF Disponibilités | 2 862 685.00 | | 2 862 685.00 | 2 862 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 060.00 | 152 010.00 | 4 934 050.00 | 5 086 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 092.00 | 189 432.00 | 7 537 660.00 | 7 727 092.00 |
CU Autres participations | 2 201 592.00 | | 2 201 592.00 | 2 201 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DG Autres réserves | 1 592 237.00 | | | 1 592 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 717.00 | | | 1 880 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 247 382.00 | | | 7 247 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 679.00 | | | 228 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 278.00 | | | 290 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 660.00 | | | 7 537 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 278.00 | | | 290 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 747.00 | 204 307.00 | | 2 536 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 022.00 | 2 641 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 022.00 | 113 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 324.00 | | | 213 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 336.00 | 204 307.00 | | 2 322 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 545.00 | 41 898.00 | 100 022.00 | 95 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 458.00 | 41 898.00 | 100 022.00 | 94 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 332.00 | | 8 322.00 | 160 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 332.00 | | 8 322.00 | 160 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 332.00 | | 8 322.00 | 160 332.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 064.00 | 169 064.00 | | 169 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 065.00 | 173 321.00 | 120 744.00 | 294 065.00 |
VW T.V.A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 278.00 | 290 278.00 | | 290 278.00 |