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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 822.00 | 23 026.00 | 4 795.00 | 27 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 824.00 | 10 894.00 | 8 930.00 | 19 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 475.00 | 35 549.00 | 13 926.00 | 49 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 839.00 | 35 549.00 | 37 290.00 | 72 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
DH Report à nouveau | -26 845.00 | | | -26 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 090.00 | | 148 090.00 | 148 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 090.00 | | 148 090.00 | 148 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 439.00 | 4 109.00 | | 31 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | 4 109.00 | | 29 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 864.00 | 11 664.00 | 200.00 | 11 864.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |