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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 822.00 | 26 103.00 | 1 719.00 | 27 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 14 564.00 | 6 195.00 | 20 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 410.00 | 42 295.00 | 8 114.00 | 50 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 018.00 | 42 295.00 | 26 722.00 | 69 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
DH Report à nouveau | -33 451.00 | -26 834.00 | | -33 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712.00 | -6 616.00 | | -4 712.00 |
DL TOTAL (I) | -2 603.00 | 2 108.00 | | -2 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002.00 | 10 413.00 | | 8 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 9 398.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 407.00 | 15 766.00 | | 17 407.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 325.00 | 36 378.00 | | 29 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 722.00 | 38 487.00 | | 26 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 286.00 | 29 187.00 | | 23 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 321.00 | 1 294.00 | | 11 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 502.00 | 8 252.00 | | 9 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 265.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 234.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 234.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 511.00 | -234.00 | | 4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 119.00 | 158 148.00 | | 168 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 832.00 | 164 765.00 | | 172 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 712.00 | -6 616.00 | | -4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 475.00 | | 935.00 | 49 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | | 935.00 | 47 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 953.00 | 3 342.00 | | 38 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 325.00 | 3 342.00 | | 37 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 002.00 | 1 962.00 | 6 039.00 | 8 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861.00 | 1 661.00 | 200.00 | 1 861.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325.00 | 23 286.00 | 6 039.00 | 29 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 481.00 | | | 38 481.00 |