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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 822.00 | 24 640.00 | 3 182.00 | 27 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 824.00 | 12 685.00 | 7 139.00 | 19 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 475.00 | 38 953.00 | 10 521.00 | 49 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 441.00 | 38 953.00 | 38 487.00 | 77 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
DH Report à nouveau | -26 834.00 | | | -26 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 549.00 | 3 404.00 | | 35 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 921.00 | 3 404.00 | | 33 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 604.00 | 2 412.00 | 7 191.00 | 9 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395.00 | | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453.00 | 13 253.00 | 200.00 | 13 453.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 378.00 | 29 187.00 | 7 191.00 | 36 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |