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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 047.00 | 30.00 | 12 077.00 |
AP Constructions | 111 044.00 | 71 938.00 | 39 106.00 | 111 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367.00 | 1 904.00 | 464.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 394.00 | 31 765.00 | 36 629.00 | 68 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 882.00 | 117 654.00 | 83 228.00 | 200 882.00 |
BT Marchandises | 411 891.00 | | 411 891.00 | 411 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 366.00 | 4 250.00 | 34 116.00 | 38 366.00 |
BZ Autres créances | 72 653.00 | 300.00 | 72 353.00 | 72 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CF Disponibilités | 243 824.00 | | 243 824.00 | 243 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 322.00 | 4 550.00 | 835 772.00 | 840 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 204.00 | 122 204.00 | 919 000.00 | 1 041 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 752.00 | 239 778.00 | | 289 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 347.00 | 61 973.00 | | 111 347.00 |
DL TOTAL (I) | 434 099.00 | 334 752.00 | | 434 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 415.00 | 53 661.00 | | 41 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 668.00 | 31 750.00 | | 31 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 379.00 | 123 337.00 | | 134 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 763.00 | 126 488.00 | | 164 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 496.00 | 91 544.00 | | 94 496.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 19 947.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 901.00 | 446 727.00 | | 484 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 000.00 | 781 478.00 | | 919 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 273.00 | 406 022.00 | | 456 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 620.00 | | 16 262.00 | 184 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 543.00 | | 16 262.00 | 165 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 835.00 | 19 819.00 | | 97 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | 402.00 | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 190.00 | 19 417.00 | | 86 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 550.00 | 300.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 850.00 | 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 850.00 | 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 415.00 | 12 787.00 | 28 628.00 | 41 415.00 |
VI Groupe et associés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VP Divers | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 522.00 | 321 894.00 | 28 628.00 | 350 522.00 |